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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BT Marchandises | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 136.00 | | 188 136.00 | 188 136.00 |
BZ Autres créances | 254 978.00 | | 254 978.00 | 254 978.00 |
CF Disponibilités | 113 119.00 | | 113 119.00 | 113 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 577 433.00 | | 577 433.00 | 577 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 448.00 | | 577 448.00 | 577 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 273 366.00 | 252 053.00 | | 273 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 594.00 | 21 313.00 | | 18 594.00 |
DL TOTAL (I) | 297 459.00 | 278 866.00 | | 297 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 704.00 | 21 471.00 | | 28 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 069.00 | 137 982.00 | | 211 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 848.00 | 723.00 | | 4 848.00 |
EA Autres dettes | 35 369.00 | 25 739.00 | | 35 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 989.00 | 185 915.00 | | 279 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 448.00 | 464 781.00 | | 577 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 069.00 | 211 069.00 | | 211 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
UX Autres créances clients | 186 465.00 | | | 186 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
VI Groupe et associés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 869.00 | | | 205 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 114.00 | 443 114.00 | | 443 114.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 989.00 | 279 989.00 | | 279 989.00 |