| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 216.00 | 9 687.00 | 38 530.00 | 48 216.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 316.00 | 9 687.00 | 38 630.00 | 48 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 619.00 | | 66 619.00 | 66 619.00 |
072 Créances – Autres | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
084 Disponibilités | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 398.00 | | 112 398.00 | 112 398.00 |
110 Total général Actif | 160 714.00 | 9 687.00 | 151 027.00 | 160 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 848.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 155.00 | | | 472 155.00 |
222 Production stockée | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
230 Autres produits | 825.00 | | | 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 151.00 | | | 474 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 825.00 | | | 121 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
242 Autres charges externes. | 199 666.00 | | | 199 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 765.00 | | | 99 765.00 |
252 Charges sociales | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 081.00 | | | 460 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 563.00 | | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |