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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 906.00 | 47 220.00 | 32 686.00 | 79 906.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 10 371.00 | 2 630.00 | 7 741.00 | 10 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 242.00 | 17 564.00 | 13 678.00 | 31 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 295.00 | 24 718.00 | 15 576.00 | 40 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 644.00 | 93 032.00 | 604 612.00 | 697 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BT Marchandises | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BZ Autres créances | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CF Disponibilités | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 843.00 | | 76 843.00 | 76 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 217.00 | 93 032.00 | 684 185.00 | 777 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 869.00 | 460 984.00 | | 513 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 494.00 | 83.00 | | 1 494.00 |
230 Autres produits | 20 973.00 | 26 688.00 | | 20 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 336.00 | 487 755.00 | | 536 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 419.00 | 150 894.00 | | 183 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 086.00 | 2 281.00 | | -7 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 806.00 | 5 434.00 | | 5 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -123.00 | 319.00 | | -123.00 |
242 Autres charges externes. | 91 471.00 | 83 255.00 | | 91 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 998.00 | 10 943.00 | | 9 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 030.00 | 168 957.00 | | 146 030.00 |
252 Charges sociales | 23 715.00 | 19 738.00 | | 23 715.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 32.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 129.00 | 234 974.00 | | 212 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 720.00 | 13 597.00 | | 50 720.00 |
294 Charges financières | 8 125.00 | 9 312.00 | | 8 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 011.00 | 730.00 | | 4 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | -2 528.00 | | 2 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 772.00 | 6 083.00 | | 35 772.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 772.00 | 6 083.00 | | 35 772.00 |
DL TOTAL (I) | 141 855.00 | 106 083.00 | | 141 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 526.00 | 22 257.00 | | 28 526.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 187.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 330.00 | 598 860.00 | | 542 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 185.00 | 704 942.00 | | 684 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 489.00 | 214 489.00 | | 214 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 330.00 | 356 360.00 | 185 970.00 | 542 330.00 |