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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 000.00 | 69 413.00 | 230 586.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 050.00 | 69 413.00 | 230 637.00 | 300 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
CF Disponibilités | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 972.00 | 69 413.00 | 270 558.00 | 339 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 913.00 | | | -23 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 829.00 | -23 913.00 | | 4 829.00 |
DL TOTAL (I) | 30 915.00 | 26 086.00 | | 30 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 766.00 | 102 195.00 | | 206 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 26 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | | | 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887.00 | 3 394.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 643.00 | 131 589.00 | | 239 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 558.00 | 157 675.00 | | 270 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 635.00 | | | 91 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 209.00 | | 70 209.00 | 70 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 209.00 | | 70 209.00 | 70 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | 411.00 | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 148.00 | 24 916.00 | | 17 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 148.00 | 24 916.00 | | 17 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 851.00 | 83.00 | | 12 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 980.00 | 100 436.00 | | 100 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 150.00 | 124 350.00 | | 96 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 829.00 | -23 913.00 | | 4 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 050.00 | | 144 000.00 | 196 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 300 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 000.00 | | 144 000.00 | 196 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 496.00 | 38 768.00 | 22 851.00 | 53 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 496.00 | 38 768.00 | 22 851.00 | 53 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 966.00 | 35 958.00 | 100 022.00 | 183 966.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 643.00 | 91 635.00 | 100 022.00 | 239 643.00 |