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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 264 623.00 | 44 257.00 | 220 366.00 | 264 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 405.00 | 26 932.00 | 56 473.00 | 83 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778.00 | 911.00 | 2 867.00 | 3 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 555.00 | | 120 555.00 | 120 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 362.00 | 72 100.00 | 1 060 262.00 | 1 132 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BT Marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BZ Autres créances | 68 631.00 | | 68 631.00 | 68 631.00 |
CF Disponibilités | 61 176.00 | | 61 176.00 | 61 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 331.00 | | 153 331.00 | 153 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 694.00 | 72 100.00 | 1 213 594.00 | 1 285 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 670.00 | | | -132 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 364.00 | -132 670.00 | | 164 364.00 |
DL TOTAL (I) | 41 693.00 | -122 670.00 | | 41 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 883.00 | 1 004 193.00 | | 852 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 517.00 | 169 934.00 | | 155 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 774.00 | 89 386.00 | | 37 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 988.00 | 61 496.00 | | 81 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 900.00 | 1 325 268.00 | | 1 171 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 594.00 | 1 202 597.00 | | 1 213 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
FD Production vendue biens | 1 684 800.00 | | 1 684 800.00 | 1 684 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 308.00 | | 1 727 308.00 | 1 727 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 1.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 1.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | 588.00 | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 588.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402.00 | -587.00 | | -2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 854.00 | 553 426.00 | | 1 745 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 490.00 | 686 097.00 | | 1 581 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 364.00 | -132 670.00 | | 164 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 393.00 | 166 137.00 | 642 504.00 | 851 393.00 |
VI Groupe et associés | 109 645.00 | 109 645.00 | | 109 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 712.00 | | | 164 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 318.00 | 69 763.00 | 120 555.00 | 190 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 901.00 | 486 645.00 | 642 504.00 | 1 171 901.00 |