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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 106.00 | 1 094.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 63 070.00 | | 63 070.00 | 63 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 010.00 | 4 958.00 | 70 051.00 | 75 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 280.00 | 751.00 | 10 529.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 560.00 | 5 816.00 | 144 744.00 | 150 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 486.00 | 5 816.00 | 165 669.00 | 171 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 030.00 | | | -11 030.00 |
DL TOTAL (I) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 700.00 | | | 166 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 669.00 | | | 165 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 030.00 | | | -11 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 561.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 291.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 817.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 456.00 | 26 365.00 | 85 453.00 | 150 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VW T.V.A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 701.00 | 42 609.00 | 85 453.00 | 166 701.00 |