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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 807.00 | | 107 807.00 | 107 807.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 1 333.00 | 8 667.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 201.00 | 1 796.00 | 17 405.00 | 19 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 008.00 | 3 129.00 | 133 879.00 | 137 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
060 Stock marchandises | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
072 Créances – Autres | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
084 Disponibilités | 74 840.00 | | 74 840.00 | 74 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 013.00 | | 98 013.00 | 98 013.00 |
110 Total général Actif | 235 021.00 | 3 129.00 | 231 892.00 | 235 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 608.00 | | | 379 608.00 |
224 Production immobilisée | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
230 Autres produits | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 174.00 | | | 402 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 529.00 | | | -2 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 556.00 | | | 90 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 790.00 | | | -5 790.00 |
242 Autres charges externes. | 107 943.00 | | | 107 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 718.00 | | | 137 718.00 |
252 Charges sociales | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
262 Autres charges | 904.00 | | | 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 105.00 | | | 405 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 931.00 | | | -2 931.00 |
294 Charges financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 686.00 | | | -4 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 008.00 | | | 137 008.00 |