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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 166.00 | 713.00 | 1 453.00 | 2 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 951.00 | 1 899.00 | 9 052.00 | 10 951.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 198.00 | 2 612.00 | 33 585.00 | 36 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
084 Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
110 Total général Actif | 40 967.00 | 2 612.00 | 38 355.00 | 40 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
252 Charges sociales | 326.00 | | | 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
294 Charges financières | 461.00 | | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 310.00 | | | 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 198.00 | | | 36 198.00 |