| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 156.00 | 104 660.00 | 16 495.00 | 121 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 489.00 | 112 098.00 | 22 391.00 | 134 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
BZ Autres créances | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
CF Disponibilités | 223 075.00 | | 223 075.00 | 223 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 553.00 | | 306 553.00 | 306 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 043.00 | 112 098.00 | 328 944.00 | 441 043.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 830.00 | | | -6 830.00 |
DL TOTAL (I) | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 755.00 | | | 81 755.00 |
EA Autres dettes | 180 813.00 | | | 180 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 690.00 | | | 277 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 944.00 | | | 328 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 690.00 | | | 277 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 886.00 | | 337 886.00 | 337 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 886.00 | | 337 886.00 | 337 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 236.00 | | | 338 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 066.00 | | | 345 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 830.00 | | | -6 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 489.00 | | 37.00 | 134 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | 4 751.00 | 37.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37.00 | | 134 489.00 | 37.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 156.00 | | | 121 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 751.00 | | 37.00 | 4 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 588.00 | 6 509.00 | | 105 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 150.00 | 6 509.00 | | 98 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 813.00 | 180 813.00 | | 180 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 430.00 | 83 478.00 | 1 951.00 | 85 430.00 |
VW T.V.A. | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 690.00 | 277 690.00 | | 277 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
ST Autres comptes | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 577.00 | | | 67 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 522.00 | | | 138 522.00 |