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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 240.00 | 7 759.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 818.00 | 521 689.00 | 297 128.00 | 818 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 906.00 | 187 616.00 | 44 289.00 | 231 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 129.00 | 716 165.00 | 415 963.00 | 1 132 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 744.00 | | 86 744.00 | 86 744.00 |
BN En cours de production de biens | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 398.00 | 1 254.00 | 116 144.00 | 117 398.00 |
BZ Autres créances | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
CF Disponibilités | 318 480.00 | | 318 480.00 | 318 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 994.00 | 1 254.00 | 602 740.00 | 603 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 123.00 | 717 419.00 | 1 018 704.00 | 1 736 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 665.00 | | | 471 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 613.00 | | | 137 613.00 |
DL TOTAL (I) | 619 340.00 | | | 619 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 670.00 | | | 119 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 330.00 | | | 167 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 363.00 | | | 399 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 704.00 | | | 1 018 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 794.00 | | | 337 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 637.00 | | | 943 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 098.00 | | | 914 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 018.00 | 102 728.00 | 15 580.00 | 629 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | 1 460.00 | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 859.00 | 101 268.00 | 15 580.00 | 625 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 670.00 | 119 670.00 | | 119 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 394.00 | 47 007.00 | 57 387.00 | 104 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 405.00 | 176 371.00 | 8 035.00 | 184 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 182.00 | 337 795.00 | 57 387.00 | 395 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
ST Autres comptes | 354 818.00 | | | 354 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 962.00 | | | 166 962.00 |
YT Sous‐traitance | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 898.00 | | | 361 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 541.00 | | | 260 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 792.00 | | | 590 792.00 |