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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 2 593.00 | 3 654.00 | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 248.00 | 35 310.00 | 22 937.00 | 58 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 597.00 | 105 330.00 | 21 266.00 | 126 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 483.00 | 171 947.00 | 63 535.00 | 235 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 726.00 | | 80 726.00 | 80 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 230.00 | | 145 230.00 | 145 230.00 |
BZ Autres créances | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CF Disponibilités | 683 619.00 | | 683 619.00 | 683 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 112.00 | | 924 112.00 | 924 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 596.00 | 171 947.00 | 987 648.00 | 1 159 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 678.00 | | | 147 678.00 |
DL TOTAL (I) | 265 275.00 | | | 265 275.00 |
DP Provisions pour risques | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 490.00 | | | 336 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
EA Autres dettes | 186 762.00 | | | 186 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 129.00 | | | 697 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 648.00 | | | 987 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 374.00 | | | 664 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016 638.00 | | 1 016 638.00 | 1 016 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 638.00 | | 1 016 638.00 | 1 016 638.00 |
FM Production stockée | | | -975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 020.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 702.00 | | | 1 031 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 024.00 | | | 884 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 678.00 | | | 147 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 251.00 | | 17 332.00 | 220 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 235 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 213 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | 4 498.00 | 6 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 824.00 | | 12 834.00 | 202 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 027.00 | 10 020.00 | 2 100.00 | 164 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 1 677.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 112.00 | 8 342.00 | 2 100.00 | 163 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 762.00 | 186 762.00 | | 186 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
UX Autres créances clients | 145 230.00 | | | 145 230.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 669.00 | 9 914.00 | 32 755.00 | 42 669.00 |
VI Groupe et associés | 336 490.00 | 336 490.00 | | 336 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 024.00 | 161 024.00 | | 161 024.00 |
VW T.V.A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 129.00 | 664 374.00 | 32 755.00 | 697 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
ST Autres comptes | 82 273.00 | | | 82 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 289.00 | | | 209 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 780.00 | | | 107 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 345.00 | | | 161 345.00 |