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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AH Fonds commercial | 195 013.00 | | 195 013.00 | 195 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 270.00 | 70 818.00 | 197 452.00 | 268 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 378.00 | 145 292.00 | 339 086.00 | 484 378.00 |
BZ Autres créances | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CF Disponibilités | 526 263.00 | | 526 263.00 | 526 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 984.00 | 145 292.00 | 887 692.00 | 1 032 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 254.00 | 216 111.00 | 1 085 144.00 | 1 301 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 352 847.00 | 302 869.00 | | 352 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 606.00 | 49 979.00 | | 79 606.00 |
DL TOTAL (I) | 449 223.00 | 369 617.00 | | 449 223.00 |
DP Provisions pour risques | 24 370.00 | 4 000.00 | | 24 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 370.00 | 4 000.00 | | 24 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 143.00 | 51 685.00 | | 29 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 882.00 | 1 218.00 | | 3 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 904.00 | 593 746.00 | | 487 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 084.00 | 69 710.00 | | 88 084.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 39.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 551.00 | 716 398.00 | | 611 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 144.00 | 1 090 015.00 | | 1 085 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 893.00 | | 2 015 893.00 | 2 015 893.00 |
FG Production vendue services | 97 568.00 | | 97 568.00 | 97 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 462.00 | | 2 113 462.00 | 2 113 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 370.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 3 394.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 3 394.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 393.00 | -3 394.00 | | 2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 751.00 | 8 343.00 | | 25 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 129.00 | 2 189 443.00 | | 2 170 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 523.00 | 2 139 465.00 | | 2 090 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 606.00 | 49 979.00 | | 79 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 412.00 | 9 860.00 | | 9 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 270.00 | | | 268 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 582.00 | | | 195 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 20 370.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 131 848.00 | 48 312.00 | 34 868.00 | 131 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 848.00 | 48 312.00 | 34 868.00 | 191 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 848.00 | 68 682.00 | 34 868.00 | 195 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 682.00 | 34 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 904.00 | 487 904.00 | | 487 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 310 325.00 | | | 310 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 054.00 | | | 174 054.00 |
VB T. V. A. | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 143.00 | 23 227.00 | 5 916.00 | 29 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 160.00 | 506 721.00 | 2 439.00 | 509 160.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 551.00 | 605 635.00 | 5 916.00 | 611 551.00 |