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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 676.00 | 103 760.00 | 33 916.00 | 137 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 032.00 | 1 648 635.00 | 513 397.00 | 2 162 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 569.00 | 934 633.00 | 421 936.00 | 1 356 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 747.00 | 134 747.00 | | 134 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 077.00 | 156 764.00 | 43 313.00 | 200 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 792.00 | 2 978 539.00 | 1 058 252.00 | 4 036 792.00 |
BT Marchandises | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 355.00 | 600.00 | 5 755.00 | 6 355.00 |
BZ Autres créances | 125 999.00 | | 125 999.00 | 125 999.00 |
CF Disponibilités | 1 025 749.00 | | 1 025 749.00 | 1 025 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 974.00 | | 75 974.00 | 75 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 378.00 | 600.00 | 1 274 778.00 | 1 275 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 170.00 | 2 979 139.00 | 2 333 031.00 | 5 312 170.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 256 649.00 | 237 174.00 | | 256 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 047.00 | 19 475.00 | | 48 047.00 |
DL TOTAL (I) | 689 696.00 | 641 649.00 | | 689 696.00 |
DP Provisions pour risques | 69 112.00 | 143 456.00 | | 69 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 112.00 | 143 456.00 | | 69 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 143.00 | 1 027 423.00 | | 995 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 172.00 | 94 217.00 | | 102 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 655.00 | 307 260.00 | | 304 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 888.00 | 11 155.00 | | 167 888.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | 4 546.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 222.00 | 1 444 601.00 | | 1 574 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 031.00 | 2 229 706.00 | | 2 333 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 031.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 802 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 956 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 812.00 | |
GE Autres charges | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 202.00 | 263.00 | | 7 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 202.00 | 263.00 | | 7 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 202.00 | -13 537.00 | | 7 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 431.00 | 3 082 011.00 | | 3 145 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 384.00 | 3 062 536.00 | | 3 097 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 047.00 | 19 475.00 | | 48 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 035.00 | | | 3 814 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 036 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 653 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 047.00 | | | 181 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387 220.00 | | | 3 387 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 768.00 | | | 245 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 488.00 | 202 239.00 | 118 698.00 | 2 603 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 948.00 | 10 243.00 | 45 431.00 | 138 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 539.00 | 191 995.00 | 73 267.00 | 2 464 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 456.00 | 65 812.00 | 140 156.00 | 143 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 456.00 | 65 812.00 | 140 156.00 | 143 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 812.00 | 140 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 172.00 | 102 172.00 | | 102 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 888.00 | 167 888.00 | | 167 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
UX Autres créances clients | 125 999.00 | | | 125 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 085.00 | 593 085.00 | | 593 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 058.00 | 131 966.00 | 267 813.00 | 402 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 989.00 | | | 126 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 019.00 | 208 328.00 | 45 691.00 | 254 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 923.00 | 1 303 832.00 | 267 813.00 | 1 573 923.00 |