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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 948.00 | 33 722.00 | 19 226.00 | 52 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 503.00 | 13 629.00 | 90 874.00 | 104 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 227.00 | 47 351.00 | 111 876.00 | 159 227.00 |
BT Marchandises | 1 239 684.00 | | 1 239 684.00 | 1 239 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 121.00 | 7 844.00 | 669 276.00 | 677 121.00 |
BZ Autres créances | 103 996.00 | | 103 996.00 | 103 996.00 |
CF Disponibilités | 75 437.00 | | 75 437.00 | 75 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 855.00 | 7 844.00 | 2 093 011.00 | 2 100 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 082.00 | 55 196.00 | 2 204 887.00 | 2 260 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 424.00 | 3 196.00 | | 6 424.00 |
DG Autres réserves | 73 338.00 | 12 015.00 | | 73 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 810.00 | 64 550.00 | | -47 810.00 |
DL TOTAL (I) | 331 951.00 | 379 761.00 | | 331 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 639.00 | 9 961.00 | | 14 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 639.00 | 9 961.00 | | 14 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 663.00 | 200.00 | | 214 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 061.00 | 931 511.00 | | 954 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 557.00 | 740 498.00 | | 506 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 253.00 | 115 364.00 | | 110 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 3 243.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 297.00 | 1 790 816.00 | | 1 858 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 887.00 | 2 180 538.00 | | 2 204 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 297.00 | 1 790 816.00 | | 1 858 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 517.00 | 200.00 | | 214 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 728 112.00 | 546 237.00 | 4 274 349.00 | 3 728 112.00 |
FG Production vendue services | 48 944.00 | 260.00 | 49 204.00 | 48 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 056.00 | 546 497.00 | 4 323 553.00 | 3 777 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 26 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 007.00 | 34 755.00 | | 39 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 4 321.00 | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 4 321.00 | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 229.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 229.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 4 092.00 | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 771.00 | 4 081 541.00 | | 4 393 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 581.00 | 4 016 991.00 | | 4 441 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 810.00 | 64 550.00 | | -47 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 980.00 | | 77 247.00 | 81 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 204.00 | | 77 247.00 | 80 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 838.00 | 14 513.00 | | 32 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 838.00 | 14 513.00 | | 32 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 961.00 | 4 678.00 | | 9 961.00 |
6T Sur comptes clients | 32 376.00 | 2 810.00 | 27 341.00 | 32 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 376.00 | 2 810.00 | 27 341.00 | 32 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 337.00 | 7 488.00 | 27 341.00 | 42 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 488.00 | 27 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 557.00 | 506 557.00 | | 506 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 057.00 | 72 057.00 | | 72 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 667 726.00 | | | 667 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VB T. V. A. | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 663.00 | 214 663.00 | | 214 663.00 |
VI Groupe et associés | 954 061.00 | 954 061.00 | | 954 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
VP Divers | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 435.00 | 776 341.00 | 11 094.00 | 787 435.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 297.00 | 1 858 297.00 | | 1 858 297.00 |