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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 352.00 | 11 629.00 | 723.00 | 12 352.00 |
AP Constructions | 136 174.00 | 114 660.00 | 21 514.00 | 136 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 150.00 | 159 104.00 | 31 047.00 | 190 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 213.00 | 114 031.00 | 21 181.00 | 135 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 829.00 | 414 427.00 | 174 401.00 | 588 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 747.00 | | 41 747.00 | 41 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 564.00 | | 878 564.00 | 878 564.00 |
BZ Autres créances | 1 002 660.00 | | 1 002 660.00 | 1 002 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 664.00 | | 1 925 664.00 | 1 925 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 493.00 | 414 427.00 | 2 100 066.00 | 2 514 493.00 |
CU Autres participations | 93 664.00 | | 93 664.00 | 93 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
DG Autres réserves | 432 089.00 | 284 391.00 | | 432 089.00 |
DH Report à nouveau | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 776.00 | 147 698.00 | | 262 776.00 |
DL TOTAL (I) | 938 549.00 | 675 774.00 | | 938 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 762.00 | 199 207.00 | | 147 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 468.00 | 11 902.00 | | 8 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 766.00 | 972 585.00 | | 422 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 318.00 | 371 443.00 | | 287 318.00 |
EA Autres dettes | 146 150.00 | 122 400.00 | | 146 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 53 333.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 517.00 | 1 879 192.00 | | 1 161 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 066.00 | 2 554 965.00 | | 2 100 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 291.00 | 1 732 836.00 | | 1 067 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 175 057.00 | | 3 175 057.00 | 3 175 057.00 |
FG Production vendue services | 1 163 174.00 | | 1 163 174.00 | 1 163 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 230.00 | | 4 338 230.00 | 4 338 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 029 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 776.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 261.00 | 14 985.00 | | 26 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 261.00 | 14 985.00 | | 26 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 161.00 | 14 985.00 | | 26 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 474.00 | 32 172.00 | | 119 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 496.00 | 2 847 867.00 | | 4 364 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 720.00 | 2 700 170.00 | | 4 101 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 776.00 | 147 698.00 | | 262 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 681.00 | | 4 148.00 | 584 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 390.00 | | 4 148.00 | 457 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 652.00 | 25 776.00 | | 388 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 804.00 | 825.00 | | 10 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 844.00 | 24 951.00 | | 362 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 766.00 | 422 766.00 | | 422 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 150.00 | 146 150.00 | | 146 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 878 564.00 | | | 878 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 459.00 | 102 459.00 | | 102 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 356.00 | 52 130.00 | 45 217.00 | 146 356.00 |
VI Groupe et associés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 309.00 | | | 977 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 190.00 | 1 890 190.00 | | 1 890 190.00 |
VW T.V.A. | 170 693.00 | 170 693.00 | | 170 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 517.00 | 1 067 291.00 | 45 217.00 | 1 161 517.00 |