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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 680.00 | | 165 680.00 | 165 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 593.00 | 93 522.00 | 39 071.00 | 132 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 609.00 | 263 804.00 | 111 805.00 | 375 609.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 650.00 | 357 326.00 | 320 324.00 | 677 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BT Marchandises | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BZ Autres créances | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
CF Disponibilités | 354 935.00 | | 354 935.00 | 354 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 220.00 | | 481 220.00 | 481 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 870.00 | 357 326.00 | 801 544.00 | 1 158 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 754.00 | 363 743.00 | | 473 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 085.00 | 110 012.00 | | 125 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 294.00 | 12 309.00 | | 9 294.00 |
DL TOTAL (I) | 663 134.00 | 541 063.00 | | 663 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 815.00 | 58 338.00 | | 11 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 395.00 | 11 019.00 | | 19 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 561.00 | 68 050.00 | | 75 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 411.00 | 173 021.00 | | 138 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 544.00 | 714 085.00 | | 801 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 919.00 | | 14 495.00 | 665 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 764.00 | 677 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 614.00 | 508 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 680.00 | | | 165 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 319.00 | | 14 495.00 | 496 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 633.00 | 48 306.00 | 2 614.00 | 311 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 633.00 | 48 306.00 | 2 614.00 | 311 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 223.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VI Groupe et associés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 487.00 | 43 241.00 | 3 246.00 | 46 487.00 |
VW T.V.A. | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 411.00 | 138 411.00 | | 138 411.00 |