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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 090 544.00 | 1 090 544.00 | | 1 090 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 201.00 | 1 090 544.00 | 7 657.00 | 1 098 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 341 979.00 | | 341 979.00 | 341 979.00 |
CF Disponibilités | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 767.00 | | 422 767.00 | 422 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 968.00 | 1 090 544.00 | 430 424.00 | 1 520 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 321.00 | | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321.00 | | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 914.00 | | |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | | 1 926.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -11 958.00 | -15 940.00 | | -11 958.00 |
280 Produits financiers | 7 719.00 | 13 135.00 | | 7 719.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 121 792.00 | 39 876.00 | | 1 121 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 8 258.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -23 168.00 | -22 442.00 | | -23 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 102 927.00 | -17 498.00 | | -1 102 927.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
DH Report à nouveau | -17 498.00 | | | -17 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 102 927.00 | -17 498.00 | | -1 102 927.00 |
DL TOTAL (I) | -945 449.00 | 157 478.00 | | -945 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 513.00 | 1 057 273.00 | | 914 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | 6 669.00 | | 4 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 657.00 | 28 531.00 | | 26 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 872.00 | 1 494 807.00 | | 1 375 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 424.00 | 1 652 285.00 | | 430 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 201.00 | | | 1 098 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 201.00 | | | 1 098 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 484.00 | 154 444.00 | 525 393.00 | 914 484.00 |
VI Groupe et associés | 430 015.00 | 430 015.00 | | 430 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 070.00 | | | 140 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 371.00 | 418 714.00 | 7 657.00 | 426 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 872.00 | 615 832.00 | 525 393.00 | 1 375 872.00 |