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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 907.00 | 78 285.00 | 47 622.00 | 125 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 823.00 | 883 519.00 | 108 303.00 | 991 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 819.00 | 967 870.00 | 244 949.00 | 1 212 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 517.00 | | 101 517.00 | 101 517.00 |
BN En cours de production de biens | 76 430.00 | | 76 430.00 | 76 430.00 |
BT Marchandises | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 694.00 | | 616 694.00 | 616 694.00 |
BZ Autres créances | 383 666.00 | | 383 666.00 | 383 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
CF Disponibilités | 125 232.00 | | 125 232.00 | 125 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 257.00 | | 1 504 257.00 | 1 504 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 076.00 | 967 870.00 | 1 749 206.00 | 2 717 076.00 |
CU Autres participations | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 671 875.00 | 671 875.00 | | 671 875.00 |
DH Report à nouveau | -37 142.00 | | | -37 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 169.00 | -37 142.00 | | 39 169.00 |
DL TOTAL (I) | 706 901.00 | 667 732.00 | | 706 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 175.00 | 486 471.00 | | 396 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 6 379.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 850.00 | 143 010.00 | | 368 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 197.00 | 195 909.00 | | 275 197.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 305.00 | 831 769.00 | | 1 042 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 206.00 | 1 499 502.00 | | 1 749 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 064.00 | 831 769.00 | | 689 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 699.00 | 34 132.00 | | 16 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
FG Production vendue services | 2 667 288.00 | | 2 667 288.00 | 2 667 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 065.00 | | 2 670 065.00 | 2 670 065.00 |
FM Production stockée | | | 43 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 311.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 837.00 | 144 662.00 | | 169 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 4 769.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 455.00 | 4 769.00 | | 5 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | -4 769.00 | | -2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 083.00 | 2 553 436.00 | | 2 897 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 915.00 | 2 590 578.00 | | 2 857 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 169.00 | -37 142.00 | | 39 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 393.00 | 95 770.00 | | 96 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 894.00 | | | 1 372 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 075.00 | 1 212 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 035.00 | 66 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 040.00 | 1 117 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 770.00 | | | 1 276 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 119.00 | 99 311.00 | 184 560.00 | 1 053 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | 869.00 | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 184.00 | 99 311.00 | 183 691.00 | 1 046 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 850.00 | 368 850.00 | | 368 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
UX Autres créances clients | 616 694.00 | | | 616 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VC Groupe et associés | 338 158.00 | | | 338 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 477.00 | 26 235.00 | 222 065.00 | 379 477.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 922.00 | 1 050 687.00 | 15 236.00 | 1 065 922.00 |
VW T.V.A. | 153 988.00 | 153 988.00 | | 153 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 305.00 | 689 064.00 | 222 065.00 | 1 042 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 516.00 | 8 423.00 | | 6 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 898.00 | 7 170.00 | | 9 898.00 |
ST Autres comptes | 385 997.00 | 415 125.00 | | 385 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 147.00 | 100 001.00 | | 108 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 29.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238 931.00 | 238 308.00 | | 238 931.00 |
YT Sous‐traitance | 341 881.00 | 156 589.00 | | 341 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 544.00 | 4 200.00 | | 6 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 995.00 | 7 572.00 | | 3 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 511.00 | 15 995.00 | | 10 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 086.00 | 4 491.00 | | 346 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 954.00 | 276 151.00 | | 142 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 466.00 | 683 086.00 | | 852 466.00 |