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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 072 289.00 | 521 142.00 | 1 551 146.00 | 2 072 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 127.00 | 39 183.00 | 25 943.00 | 65 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 556.00 | 634 826.00 | 3 950 730.00 | 4 585 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BZ Autres créances | 841 041.00 | 34 674.00 | 806 366.00 | 841 041.00 |
CF Disponibilités | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 300.00 | 34 674.00 | 880 626.00 | 915 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 856.00 | 669 500.00 | 4 831 356.00 | 5 500 856.00 |
CU Autres participations | 2 448 071.00 | 74 500.00 | 2 373 571.00 | 2 448 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 520.00 | 438 520.00 | | 438 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
DG Autres réserves | 1 194 747.00 | 1 194 747.00 | | 1 194 747.00 |
DH Report à nouveau | 38 557.00 | -1 257.00 | | 38 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 405.00 | 39 814.00 | | 26 405.00 |
DK Provisions réglementées | 247 211.00 | 213 121.00 | | 247 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 653.00 | 1 962 159.00 | | 2 022 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 523.00 | 1 918 594.00 | | 1 742 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 653.00 | 671 832.00 | | 975 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 056.00 | 10 022.00 | | 7 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 692.00 | 44 822.00 | | 36 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 822.00 | 35 922.00 | | 38 822.00 |
EA Autres dettes | 7 954.00 | 3 645.00 | | 7 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 808 703.00 | 2 702 446.00 | | 2 808 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 356.00 | 4 664 605.00 | | 4 831 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 089.00 | 1 309 352.00 | | 560 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 526.00 | 375 054.00 | | 339 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 522.00 | | 160 522.00 | 160 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 522.00 | | 160 522.00 | 160 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 198 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 806 172.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 003.00 | 92 186.00 | | 12 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 003.00 | 898 358.00 | | 12 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 554 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 089.00 | 39 605.00 | | 34 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 089.00 | 593 801.00 | | 34 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 085.00 | 304 556.00 | | -22 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 925.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 405.00 | 39 814.00 | | 26 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 831.00 | | 424 725.00 | 4 160 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 585 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 416.00 | | | 2 137 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023 415.00 | | 424 725.00 | 2 023 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 195.00 | 79 131.00 | | 481 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 195.00 | 79 131.00 | | 481 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VC Groupe et associés | 685 250.00 | | | 685 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 526.00 | 339 526.00 | | 339 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 996.00 | 149 178.00 | 633 426.00 | 1 402 996.00 |
VI Groupe et associés | 955 973.00 | | 955 973.00 | 955 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 241.00 | 137 831.00 | 728 410.00 | 866 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 703.00 | 560 089.00 | 1 589 399.00 | 2 808 703.00 |