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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 388.00 | 513.00 | 9 900.00 |
AP Constructions | 57 630.00 | 43 202.00 | 14 428.00 | 57 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 211.00 | 64 838.00 | 41 373.00 | 106 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 707.00 | 157 318.00 | 32 389.00 | 189 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 808.00 | 274 746.00 | 115 062.00 | 389 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 980.00 | | 392 980.00 | 392 980.00 |
CF Disponibilités | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 995.00 | | 592 995.00 | 592 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 802.00 | 274 746.00 | 708 057.00 | 982 802.00 |
CU Autres participations | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
DH Report à nouveau | 118 990.00 | 120 035.00 | | 118 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 048.00 | -1 044.00 | | -98 048.00 |
DL TOTAL (I) | 121 405.00 | 219 453.00 | | 121 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 211.00 | 204 404.00 | | 265 211.00 |
EA Autres dettes | 18 569.00 | 2 623.00 | | 18 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 652.00 | 487 150.00 | | 586 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 057.00 | 706 603.00 | | 708 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 887.00 | | 2 096 887.00 | 2 096 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 887.00 | | 2 096 887.00 | 2 096 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 926.00 | 9 821.00 | | 4 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 518.00 | 11 708.00 | | 9 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 444.00 | 21 529.00 | | 14 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 468.00 | 1 024.00 | | 8 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | 28.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 657.00 | 1 052.00 | | 8 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 787.00 | 20 478.00 | | 5 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 626.00 | 5 626.00 | | -5 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 059.00 | 1 815 213.00 | | 2 118 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 108.00 | 1 816 257.00 | | 2 216 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 048.00 | -1 044.00 | | -98 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 814.00 | 75 018.00 | | 96 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 741.00 | | 35 459.00 | 367 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 258.00 | 26 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 392.00 | 389 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 134.00 | 353 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 4 500.00 | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 692.00 | | 27 991.00 | 328 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 649.00 | | 2 968.00 | 33 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 071.00 | 57 621.00 | 2 946.00 | 220 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 3 988.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 671.00 | 53 633.00 | 2 946.00 | 214 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 211.00 | 265 211.00 | | 265 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 214.00 | 55 214.00 | | 55 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
UX Autres créances clients | 392 980.00 | | | 392 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 851.00 | 5 680.00 | 23 171.00 | 28 851.00 |
VI Groupe et associés | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 035.00 | 542 096.00 | 15 939.00 | 558 035.00 |
VW T.V.A. | 176 374.00 | 176 374.00 | | 176 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 652.00 | 541 552.00 | 45 101.00 | 586 652.00 |