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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 759.00 | | 286 759.00 | 286 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 815.00 | | 301 815.00 | 301 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
BZ Autres créances | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CF Disponibilités | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 321.00 | | 73 321.00 | 73 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 136.00 | | 375 136.00 | 375 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 405.00 | 88 206.00 | | 112 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 148.00 | 24 199.00 | | 23 148.00 |
DL TOTAL (I) | 146 554.00 | 123 405.00 | | 146 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 742.00 | 107 993.00 | | 57 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 423.00 | 6 423.00 | | 55 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 016.00 | 39 344.00 | | 45 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 240.00 | 58 045.00 | | 64 240.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | 8 250.00 | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 582.00 | 220 056.00 | | 228 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 136.00 | 343 462.00 | | 375 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 649 159.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 3 968.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 3 968.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -3 968.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | -1 333.00 | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 203.00 | 631 943.00 | | 657 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 054.00 | 607 743.00 | | 634 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 148.00 | 24 199.00 | | 23 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 573.00 | | 11 702.00 | 363 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 575.00 | | 11 702.00 | 76 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 674.00 | 1 786.00 | | 71 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 436.00 | 1 786.00 | | 71 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
VB T. V. A. | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 742.00 | 32 574.00 | 25 168.00 | 57 742.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VW T.V.A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 582.00 | 148 414.00 | 25 168.00 | 228 582.00 |