| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 872.00 | 6 437.00 | 2 435.00 | 8 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 361.00 | 185 931.00 | 35 430.00 | 221 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 698.00 | 261 442.00 | 175 257.00 | 436 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 036.00 | 453 809.00 | 213 227.00 | 667 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 045.00 | 48 668.00 | 448 377.00 | 497 045.00 |
BZ Autres créances | 97 014.00 | | 97 014.00 | 97 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 433.00 | | 149 433.00 | 149 433.00 |
CF Disponibilités | 133 532.00 | | 133 532.00 | 133 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 899.00 | 48 668.00 | 844 231.00 | 892 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 935.00 | 502 477.00 | 1 057 458.00 | 1 559 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DG Autres réserves | 329 959.00 | 672 579.00 | | 329 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 982.00 | 27 380.00 | | 35 982.00 |
DL TOTAL (I) | 418 302.00 | 752 319.00 | | 418 302.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 13 792.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 13 792.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 175.00 | 118 303.00 | | 120 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 264.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 884.00 | 294 594.00 | | 347 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 718.00 | 282 175.00 | | 125 718.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | 3 630.00 | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 156.00 | 700 187.00 | | 599 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 458.00 | 1 466 298.00 | | 1 057 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 589.00 | 669 970.00 | | 516 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 693.00 | | 1 416 693.00 | 1 416 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 693.00 | | 1 416 693.00 | 1 416 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | 1 055.00 | | 1 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 585.00 | 1 941.00 | | 66 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 377.00 | 1 941.00 | | 117 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 613.00 | 434.00 | | 23 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 13 792.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 088.00 | 14 226.00 | | 96 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 289.00 | -12 284.00 | | 21 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 940.00 | 22 234.00 | | 31 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 971.00 | 1 674 106.00 | | 1 557 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 989.00 | 1 646 725.00 | | 1 521 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 982.00 | 27 380.00 | | 35 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 689.00 | 30 140.00 | | 37 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 789.00 | | 60 308.00 | 705 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 061.00 | 667 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 944.00 | 666 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 567.00 | | 60 308.00 | 705 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 124.00 | 44 271.00 | 66 586.00 | 476 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 007.00 | 44 271.00 | 66 469.00 | 476 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 792.00 | 40 000.00 | 13 792.00 | 13 792.00 |
6T Sur comptes clients | 59 516.00 | | 10 848.00 | 59 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 516.00 | | 10 848.00 | 59 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 308.00 | 40 000.00 | 24 640.00 | 73 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 13 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 884.00 | 347 884.00 | | 347 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 439 275.00 | | | 439 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
VB T. V. A. | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 045.00 | 37 478.00 | 82 567.00 | 120 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
VP Divers | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 331.00 | 603 331.00 | | 603 331.00 |
VW T.V.A. | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 935.00 | 516 368.00 | 82 567.00 | 598 935.00 |