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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 000.00 | 36 570.00 | 430.00 | 37 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 690.00 | 41 260.00 | 430.00 | 41 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
084 Disponibilités | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
110 Total général Actif | 57 343.00 | 41 260.00 | 16 083.00 | 57 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 202.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 85 027.00 | | | 85 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 016.00 | 121 218.00 | | 97 016.00 |
222 Production stockée | 2 056.00 | -7 807.00 | | 2 056.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 214.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 078.00 | 113 626.00 | | 99 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 657.00 | 33 522.00 | | 42 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 788.00 | -258.00 | | 788.00 |
242 Autres charges externes. | 25 491.00 | 32 008.00 | | 25 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 743.00 | | 754.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 405.00 | 36 587.00 | | 37 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 555.00 | 1 853.00 | | 555.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 000.00 | | |
262 Autres charges | 101.00 | 2 364.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 750.00 | 110 820.00 | | 107 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 672.00 | 2 806.00 | | -8 672.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 184.00 | 11 500.00 | | 5 184.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 70.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 2 677.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 618.00 | 11 585.00 | | -3 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 465.00 | | | 117 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |