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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 866.00 | 45 591.00 | 1 275.00 | 46 866.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 30 313.00 | 19 688.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 776.00 | 181 219.00 | 187 557.00 | 368 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 595.00 | 241 684.00 | 38 910.00 | 280 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 681.00 | 498 807.00 | 257 874.00 | 756 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
BN En cours de production de biens | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
BT Marchandises | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 705.00 | | 123 705.00 | 123 705.00 |
BZ Autres créances | 151 412.00 | | 151 412.00 | 151 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
CF Disponibilités | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 348.00 | | 558 348.00 | 558 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 029.00 | 498 807.00 | 816 222.00 | 1 315 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346 368.00 | 318 708.00 | | 346 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 789.00 | 27 660.00 | | 28 789.00 |
DL TOTAL (I) | 430 157.00 | 401 368.00 | | 430 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 613.00 | 27 892.00 | | 29 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 613.00 | 27 892.00 | | 29 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 112.00 | 162 417.00 | | 126 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 321.00 | 61 693.00 | | 59 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 101.00 | 16 719.00 | | 11 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 698.00 | 96 860.00 | | 96 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 376.00 | 68 659.00 | | 62 376.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 720.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 452.00 | 407 068.00 | | 356 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 222.00 | 836 328.00 | | 816 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 957.00 | 281 178.00 | | 267 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 338.00 | | 67 338.00 | 67 338.00 |
FD Production vendue biens | 730 081.00 | 31 606.00 | 761 687.00 | 730 081.00 |
FG Production vendue services | 42 659.00 | 240.00 | 42 899.00 | 42 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 078.00 | 31 846.00 | 871 924.00 | 840 078.00 |
FM Production stockée | | | 3 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 726.00 | 3 608.00 | | 3 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 832.00 | 3 161.00 | | -6 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 492.00 | -15 193.00 | | -4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 741.00 | 822 389.00 | | 879 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 953.00 | 794 729.00 | | 850 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 789.00 | 27 660.00 | | 28 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 576.00 | | 12 105.00 | 744 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 366.00 | | 9 500.00 | 42 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 961.00 | | 2 410.00 | 701 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 195.00 | 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 600.00 | 58 207.00 | | 440 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 197.00 | 9 394.00 | | 36 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 403.00 | 48 813.00 | | 404 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 892.00 | 1 721.00 | | 27 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 892.00 | 1 721.00 | | 27 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 698.00 | 96 698.00 | | 96 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 123 705.00 | | | 123 705.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VC Groupe et associés | 144 052.00 | | | 144 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 891.00 | 37 395.00 | 88 495.00 | 125 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
VP Divers | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 485.00 | 284 485.00 | | 284 485.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 351.00 | 256 856.00 | 88 495.00 | 345 351.00 |