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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 050.00 | 80 497.00 | 4 552.00 | 85 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 463.00 | 80 497.00 | 6 965.00 | 87 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 244.00 | | 195 244.00 | 195 244.00 |
CF Disponibilités | 141 852.00 | | 141 852.00 | 141 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 408.00 | | 374 408.00 | 374 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 871.00 | 80 497.00 | 381 373.00 | 461 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
DH Report à nouveau | 150 885.00 | 141 580.00 | | 150 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 088.00 | 9 318.00 | | 11 088.00 |
DL TOTAL (I) | 253 008.00 | 241 917.00 | | 253 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 724.00 | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 2 611.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 847.00 | 5 241.00 | | 8 847.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 387.00 | 129 495.00 | | 128 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 373.00 | 371 413.00 | | 381 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 054.00 | | 582 054.00 | 582 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 054.00 | | 582 054.00 | 582 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 056.00 | |
GE Autres charges | | | 6 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 1 857.00 | | 2 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 481.00 | 10 880.00 | | 11 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 602.00 | 12 737.00 | | 13 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 002.00 | -12 737.00 | | -10 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 215.00 | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 518.00 | 585 375.00 | | 593 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 430.00 | 578 057.00 | | 582 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 088.00 | 9 318.00 | | 11 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 646.00 | | 1.00 | 104 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 184.00 | 87 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 184.00 | 85 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 235.00 | | | 102 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411.00 | | 1.00 | 2 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 744.00 | 14 057.00 | 6 303.00 | 72 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 744.00 | 14 057.00 | 6 303.00 | 72 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VB T. V. A. | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 919.00 | 232 507.00 | 2 412.00 | 234 919.00 |
VW T.V.A. | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 368.00 | 128 368.00 | | 128 368.00 |