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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 275.00 | 300 000.00 | 1 275.00 | 301 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 580.00 | | 260 580.00 | 260 580.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 85 205.00 | | 85 205.00 | 85 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 222.00 | | 381 222.00 | 381 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 497.00 | 300 000.00 | 382 497.00 | 682 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 629 308.00 | -2 644 998.00 | | -1 629 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 112.00 | 1 015 691.00 | | 1 010 112.00 |
DL TOTAL (I) | -69 196.00 | -1 079 308.00 | | -69 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 1 200 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339.00 | 3 219.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 702.00 | 134 696.00 | | 101 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 743.00 | 28 769.00 | | 30 743.00 |
EA Autres dettes | 168 910.00 | 150.00 | | 168 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 694.00 | 1 366 835.00 | | 451 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 497.00 | 287 527.00 | | 382 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 355.00 | 1 363 616.00 | | 451 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 654.00 | | 1 463 654.00 | 1 463 654.00 |
FG Production vendue services | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 917.00 | | 1 469 917.00 | 1 469 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 318 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 318 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 318 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 652.00 | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 041.00 | 2 532 331.00 | | 2 567 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 929.00 | 1 516 640.00 | | 1 556 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 112.00 | 1 015 691.00 | | 1 010 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 275.00 | | | 301 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 702.00 | 101 702.00 | | 101 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 910.00 | 318 910.00 | | 318 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 680.00 | 295 405.00 | 1 275.00 | 296 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 355.00 | 451 355.00 | | 451 355.00 |