| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 737.00 | 15 399.00 | 1 338.00 | 16 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 316.00 | 92 330.00 | 75 986.00 | 168 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 839.00 | 109 315.00 | 228 524.00 | 337 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 801.00 | 1 575.00 | 139 226.00 | 140 801.00 |
BZ Autres créances | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 973.00 | 1 575.00 | 219 398.00 | 220 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 813.00 | 110 890.00 | 447 922.00 | 558 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DG Autres réserves | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 194 740.00 | | | 194 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 886.00 | | | 106 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 180.00 | | | 131 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 182.00 | | | 253 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 922.00 | | | 447 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 473.00 | | | 200 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 464.00 | | 71 736.00 | 326 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 361.00 | 337 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 361.00 | 185 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 585.00 | | | 151 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 679.00 | | 71 736.00 | 173 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 677.00 | 15 000.00 | 60 361.00 | 154 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 091.00 | 15 000.00 | 60 361.00 | 153 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
UX Autres créances clients | 140 801.00 | | | 140 801.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VC Groupe et associés | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 198.00 | 21 489.00 | 52 709.00 | 74 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VP Divers | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 524.00 | 219 524.00 | | 219 524.00 |
VW T.V.A. | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 182.00 | 200 473.00 | 52 709.00 | 253 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
ST Autres comptes | 180 700.00 | | | 180 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
YT Sous‐traitance | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 641.00 | | | 214 641.00 |