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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 203.00 | 15 916.00 | 2 352 287.00 | 2 368 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 059.00 | | 71 059.00 | 71 059.00 |
BZ Autres créances | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CF Disponibilités | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 444.00 | | 101 444.00 | 101 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 647.00 | 15 916.00 | 2 453 731.00 | 2 469 647.00 |
CU Autres participations | 2 352 287.00 | | 2 352 287.00 | 2 352 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 768 821.00 | | | 768 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 376.00 | | | 1 978 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 007.00 | | | 196 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 948.00 | | | 69 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 355.00 | | | 475 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 731.00 | | | 2 453 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 376.00 | | | 179 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 339.00 | | 460 339.00 | 460 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 339.00 | | 460 339.00 | 460 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 335.00 | | | 469 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 781.00 | | | 447 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 203.00 | | | 2 368 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 287.00 | | | 2 352 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
UX Autres créances clients | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 973.00 | | 193 973.00 | 193 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |