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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
AH Fonds commercial | 580 200.00 | | 580 200.00 | 580 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 972.00 | 230 449.00 | 16 522.00 | 246 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 494.00 | 282 040.00 | 290 454.00 | 572 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 845.00 | 519 309.00 | 896 537.00 | 1 415 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 720.00 | | 170 720.00 | 170 720.00 |
BN En cours de production de biens | 66 188.00 | | 66 188.00 | 66 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 710.00 | 25 930.00 | 685 780.00 | 711 710.00 |
BZ Autres créances | 161 088.00 | | 161 088.00 | 161 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 583.00 | | 372 583.00 | 372 583.00 |
CF Disponibilités | 112 141.00 | | 112 141.00 | 112 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 751.00 | 25 930.00 | 1 605 820.00 | 1 631 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 596.00 | 545 239.00 | 2 502 357.00 | 3 047 596.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 1 281 593.00 | 1 154 760.00 | | 1 281 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 451.00 | 156 833.00 | | 113 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 945.00 | 1 387 493.00 | | 1 470 945.00 |
DP Provisions pour risques | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 548.00 | 87 605.00 | | 308 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 268.00 | 77 634.00 | | 48 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 203.00 | 38 431.00 | | 69 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 529.00 | 250 249.00 | | 258 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 257.00 | 303 139.00 | | 304 257.00 |
EA Autres dettes | 21 020.00 | 9 874.00 | | 21 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 824.00 | 766 931.00 | | 1 009 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 357.00 | 2 154 425.00 | | 2 502 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
FG Production vendue services | 3 763 567.00 | | 3 763 567.00 | 3 763 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 921.00 | | 3 792 921.00 | 3 792 921.00 |
FM Production stockée | | | 34 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 150.00 | 722 130.00 | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | 722 130.00 | | 4 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 954.00 | | 1 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 641 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 642 785.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | 79 345.00 | | 2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 351.00 | -5 688.00 | | -27 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 541.00 | 4 583 791.00 | | 3 867 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 090.00 | 4 426 957.00 | | 3 754 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 451.00 | 156 833.00 | | 113 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 023.00 | 4 417.00 | | 3 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 741.00 | | 354 810.00 | 1 075 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 706.00 | 1 415 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 706.00 | 819 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 019.00 | | 90 000.00 | 497 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 609.00 | | 255 562.00 | 578 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 9 248.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 881.00 | 59 133.00 | 14 706.00 | 474 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 062.00 | 59 133.00 | 14 706.00 | 468 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 588.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 273.00 | 4 657.00 | | 21 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 273.00 | 4 657.00 | | 21 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 273.00 | 26 245.00 | | 21 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 529.00 | 258 529.00 | | 258 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 986.00 | 177 986.00 | | 177 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
UX Autres créances clients | 650 894.00 | | | 650 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
VB T. V. A. | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 386.00 | 94 334.00 | 214 052.00 | 308 386.00 |
VI Groupe et associés | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 381.00 | | | 80 381.00 |
VP Divers | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 694.00 | 904 446.00 | 9 248.00 | 913 694.00 |
VW T.V.A. | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 621.00 | 726 569.00 | 214 052.00 | 940 621.00 |