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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 859.00 | 3 701.00 | 6 158.00 | 9 859.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 739.00 | 20 137.00 | 16 602.00 | 36 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 107.00 | 215 175.00 | 216 932.00 | 432 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 043.00 | 239 013.00 | 524 030.00 | 763 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 546.00 | | 77 546.00 | 77 546.00 |
BN En cours de production de biens | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 680 142.00 | 736.00 | 679 406.00 | 680 142.00 |
BZ Autres créances | 92 607.00 | | 92 607.00 | 92 607.00 |
CF Disponibilités | 135 617.00 | | 135 617.00 | 135 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 482.00 | 736.00 | 1 003 746.00 | 1 004 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 526.00 | 239 749.00 | 1 527 776.00 | 1 767 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 107 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 437 468.00 | 440 978.00 | | 437 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 920.00 | 30 990.00 | | 62 920.00 |
DL TOTAL (I) | 611 138.00 | 590 218.00 | | 611 138.00 |
DP Provisions pour risques | 13 097.00 | 12 047.00 | | 13 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 828.00 | 16 225.00 | | 16 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 925.00 | 28 272.00 | | 29 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 279.00 | 250 574.00 | | 161 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 823.00 | 12 459.00 | | 7 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 688.00 | 23 769.00 | | 28 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 839.00 | 338 459.00 | | 395 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 531.00 | 184 552.00 | | 190 531.00 |
EA Autres dettes | 44 606.00 | 17 818.00 | | 44 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 947.00 | 60 048.00 | | 57 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 713.00 | 887 680.00 | | 886 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 776.00 | 1 506 169.00 | | 1 527 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 427.00 | | | 731 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 406.00 | | | 444 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 695.00 | 76 657.00 | 17 340.00 | 179 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 301.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 295.00 | 75 356.00 | 17 340.00 | 177 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 272.00 | 13 700.00 | 12 047.00 | 28 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 272.00 | 13 700.00 | 12 047.00 | 28 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 700.00 | 12 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 839.00 | 395 839.00 | | 395 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 279.00 | 48 388.00 | 106 604.00 | 161 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 092.00 | 780 301.00 | 13 792.00 | 794 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 026.00 | 745 134.00 | 106 604.00 | 858 026.00 |