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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
AP Constructions | 22 541.00 | 16 353.00 | 6 188.00 | 22 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 154.00 | 298 510.00 | 104 644.00 | 403 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 119.00 | 23 622.00 | 17 497.00 | 41 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 360.00 | 347 887.00 | 128 473.00 | 476 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 525.00 | | 337 525.00 | 337 525.00 |
BZ Autres créances | 269 199.00 | | 269 199.00 | 269 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 584.00 | | 868 584.00 | 868 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 944.00 | 347 887.00 | 997 057.00 | 1 344 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 293 057.00 | 269 422.00 | | 293 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 294.00 | 23 635.00 | | 115 294.00 |
DL TOTAL (I) | 573 351.00 | 458 057.00 | | 573 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 206.00 | 112 226.00 | | 101 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 510.00 | 261 403.00 | | 110 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 833.00 | 129 509.00 | | 104 833.00 |
EA Autres dettes | 107 157.00 | | | 107 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 706.00 | 567 162.00 | | 423 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 057.00 | 1 025 219.00 | | 997 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 706.00 | 487 162.00 | | 423 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 419.00 | | 1 026 419.00 | 1 026 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 419.00 | | 1 026 419.00 | 1 026 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 791.00 | 9 888.00 | | 20 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 940.00 | 25 366.00 | | 28 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 367.00 | -46 236.00 | | -46 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 746.00 | 1 029 467.00 | | 1 073 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 452.00 | 1 005 832.00 | | 958 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 294.00 | 23 635.00 | | 115 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 603.00 | | 16 757.00 | 459 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 057.00 | | 16 757.00 | 450 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 874.00 | 58 013.00 | | 289 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 472.00 | 58 013.00 | | 280 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 510.00 | 110 510.00 | | 110 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 157.00 | 107 157.00 | | 107 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 337 525.00 | | | 337 525.00 |
VB T. V. A. | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
VI Groupe et associés | 101 206.00 | 101 206.00 | | 101 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 573.00 | | | 150 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 868.00 | 606 868.00 | | 606 868.00 |
VW T.V.A. | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 706.00 | 423 706.00 | | 423 706.00 |