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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 858.00 | 21 275.00 | 2 583.00 | 23 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 023.00 | 20 252.00 | 5 770.00 | 26 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 017.00 | 45 027.00 | 145 989.00 | 191 017.00 |
BT Marchandises | 174 324.00 | 20 676.00 | 153 647.00 | 174 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 248.00 | 2 617.00 | 147 631.00 | 150 248.00 |
CF Disponibilités | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 690.00 | 23 293.00 | 404 396.00 | 427 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 706.00 | 68 321.00 | 550 386.00 | 618 706.00 |
CU Autres participations | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 128 907.00 | 93 921.00 | | 128 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 149.00 | 45 986.00 | | 58 149.00 |
DL TOTAL (I) | 275 056.00 | 227 907.00 | | 275 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 741.00 | 131 431.00 | | 127 741.00 |
EA Autres dettes | 40 478.00 | 48 544.00 | | 40 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 330.00 | 321 722.00 | | 275 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 386.00 | 549 629.00 | | 550 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 466.00 | | 1 023 466.00 | 1 023 466.00 |
FG Production vendue services | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 190.00 | | 1 064 190.00 | 1 064 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 642.00 | |
GE Autres charges | | | 17 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 674.00 | 38 242.00 | | 8 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 668.00 | 38 242.00 | | 16 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 428.00 | 25 394.00 | | 8 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 428.00 | 25 394.00 | | 8 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 240.00 | 12 848.00 | | 8 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 644.00 | 11 952.00 | | 16 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 433.00 | 1 163 896.00 | | 1 128 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 284.00 | 1 117 911.00 | | 1 070 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 149.00 | 45 986.00 | | 58 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 574.00 | 14 537.00 | | 20 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 416.00 | | 6 407.00 | 195 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 806.00 | 191 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 806.00 | 49 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 280.00 | | 6 407.00 | 54 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 611.00 | 4 223.00 | 10 806.00 | 51 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 111.00 | 4 223.00 | 10 806.00 | 48 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 545.00 | 20 676.00 | 18 545.00 | 18 545.00 |
6T Sur comptes clients | 13 377.00 | 966.00 | 11 726.00 | 13 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 922.00 | 21 642.00 | 30 271.00 | 31 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 922.00 | 21 642.00 | 30 271.00 | 31 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 642.00 | 30 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 741.00 | 127 741.00 | | 127 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 144 858.00 | | | 144 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 771.00 | 17 059.00 | 25 712.00 | 42 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VP Divers | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 997.00 | 220 856.00 | 6 141.00 | 226 997.00 |
VW T.V.A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 330.00 | 249 618.00 | 25 712.00 | 275 330.00 |