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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 922.00 | 3 477.00 | 4 444.00 | 7 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 637.00 | 5 192.00 | 4 444.00 | 9 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 618.00 | 32 934.00 | 231 683.00 | 264 618.00 |
BZ Autres créances | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
CF Disponibilités | 1 010 151.00 | | 1 010 151.00 | 1 010 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 550.00 | 32 934.00 | 1 282 616.00 | 1 315 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 187.00 | 38 127.00 | 1 287 060.00 | 1 325 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 890 816.00 | 819 945.00 | | 890 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 391.00 | 70 871.00 | | 112 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 457.00 | 899 066.00 | | 1 011 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 2 629.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 122.00 | 245 715.00 | | 193 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 425.00 | 68 211.00 | | 82 425.00 |
EA Autres dettes | | 1 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 603.00 | 318 417.00 | | 275 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 060.00 | 1 217 483.00 | | 1 287 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 603.00 | 3 184.00 | | 275 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 680.00 | | 1 957.00 | 7 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 965.00 | | 1 957.00 | 5 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947.00 | 1 245.00 | | 3 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232.00 | 1 245.00 | | 2 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 762.00 | 9 709.00 | 537.00 | 23 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 762.00 | 9 709.00 | 537.00 | 23 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 762.00 | 9 709.00 | 537.00 | 23 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 122.00 | 193 122.00 | | 193 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 399.00 | 255 001.00 | 50 398.00 | 305 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 603.00 | 275 603.00 | | 275 603.00 |