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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 2 430.00 | 760.00 | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 489.00 | 62 601.00 | 45 888.00 | 108 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 231.00 | 4 930.00 | 6 301.00 | 11 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 018.00 | 69 960.00 | 89 057.00 | 159 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BT Marchandises | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 109.00 | 4 400.00 | 155 709.00 | 160 109.00 |
BZ Autres créances | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 280.00 | 4 400.00 | 275 879.00 | 280 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 298.00 | 74 361.00 | 364 937.00 | 439 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 142 983.00 | 115 317.00 | | 142 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 756.00 | 27 666.00 | | 37 756.00 |
DL TOTAL (I) | 208 239.00 | 170 483.00 | | 208 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 867.00 | 56 183.00 | | 42 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 015.00 | 4 242.00 | | 7 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 544.00 | 92 720.00 | | 57 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 512.00 | 56 584.00 | | 46 512.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 2 216.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 698.00 | 211 945.00 | | 156 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 937.00 | 382 428.00 | | 364 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 252.00 | 169 078.00 | | 127 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 931.00 | | 302 931.00 | 302 931.00 |
FG Production vendue services | 291 656.00 | | 291 656.00 | 291 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 587.00 | | 594 587.00 | 594 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 519.00 | |
GE Autres charges | | | 8 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 097.00 | 8 208.00 | | 8 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 247.00 | 22 180.00 | | 30 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | 1 175.00 | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 1 175.00 | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 264.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | 264.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448.00 | 911.00 | | -1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 2 400.00 | | 4 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 191.00 | 686 745.00 | | 614 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 435.00 | 659 078.00 | | 576 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 756.00 | 27 666.00 | | 37 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 001.00 | 13 128.00 | | 11 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 589.00 | | 3 324.00 | 165 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 895.00 | 159 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 895.00 | 119 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 340.00 | | 850.00 | 29 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 141.00 | | 2 474.00 | 127 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 089.00 | 9 363.00 | 7 492.00 | 68 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 90.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 749.00 | 9 274.00 | 7 492.00 | 65 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 299.00 | 3 519.00 | 8 418.00 | 9 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 299.00 | 3 519.00 | 8 418.00 | 9 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 299.00 | 3 519.00 | 8 418.00 | 9 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 519.00 | 8 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UX Autres créances clients | 154 832.00 | | | 154 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 867.00 | 13 421.00 | 29 446.00 | 42 867.00 |
VI Groupe et associés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VP Divers | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 430.00 | 180 430.00 | | 180 430.00 |
VW T.V.A. | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 698.00 | 127 252.00 | 29 446.00 | 156 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 956.00 | 8 382.00 | | 11 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 334.00 | 8 148.00 | | 8 334.00 |
ST Autres comptes | 50 489.00 | 69 299.00 | | 50 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 234.00 | 42 192.00 | | 42 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 289.00 | 16 515.00 | | 5 289.00 |
YT Sous‐traitance | 22 702.00 | 31 323.00 | | 22 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | 2 148.00 | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 170.00 | 10 530.00 | | 14 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 775.00 | 132 650.00 | | 118 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 154.00 | 71 970.00 | | 61 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 760.00 | 150 962.00 | | 123 760.00 |