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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 728.00 | | 330 728.00 | 330 728.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 095.00 | | | 304 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
DL TOTAL (I) | 325 077.00 | | | 325 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 728.00 | | | 330 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 319.00 | | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 400.00 | | | 295 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 290 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 400.00 | | | 295 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114.00 | | | 114.00 |
ST Autres comptes | 619.00 | | | 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | | | 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733.00 | | | 733.00 |