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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 100.00 | | 1 060 100.00 | 1 060 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 153.00 | 1 738.00 | 2 415.00 | 4 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 307.00 | 19 624.00 | 59 683.00 | 79 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 651.00 | 22 963.00 | 1 124 688.00 | 1 147 651.00 |
BT Marchandises | 128 068.00 | | 128 068.00 | 128 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CF Disponibilités | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 138.00 | | 208 138.00 | 208 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 789.00 | 22 963.00 | 1 332 826.00 | 1 355 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 972.00 | -109 748.00 | | -74 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 984.00 | 34 776.00 | | 45 984.00 |
DL TOTAL (I) | -18 988.00 | -64 972.00 | | -18 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 895.00 | 177 897.00 | | 212 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 814.00 | 1 382 876.00 | | 1 351 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 826.00 | 1 317 904.00 | | 1 332 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 355.00 | | 45 136.00 | 1 113 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 650.00 | 6 190.00 | 1 147 651.00 | 4 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650.00 | 6 190.00 | 83 460.00 | 4 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 701.00 | | | 1 061 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 264.00 | | 43 036.00 | 51 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 2 100.00 | 390.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 251.00 | 9 220.00 | 3 509.00 | 17 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 651.00 | 9 220.00 | 3 509.00 | 15 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 895.00 | 212 895.00 | | 212 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VB T. V. A. | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 521.00 | 102 959.00 | 727 669.00 | 843 521.00 |
VI Groupe et associés | 203 366.00 | | 203 366.00 | 203 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 040.00 | 64 550.00 | 2 490.00 | 67 040.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 814.00 | 407 887.00 | 931 034.00 | 1 351 814.00 |