| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 079.00 | 96 460.00 | 82 619.00 | 179 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 780.00 | 60 827.00 | 28 953.00 | 89 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 202.00 | 165 786.00 | 236 416.00 | 402 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 794.00 | | 780 794.00 | 780 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 951.00 | | 625 951.00 | 625 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909 727.00 | 14 682.00 | 2 895 045.00 | 2 909 727.00 |
BZ Autres créances | 519 961.00 | | 519 961.00 | 519 961.00 |
CF Disponibilités | 640 486.00 | | 640 486.00 | 640 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 510 318.00 | 14 682.00 | 5 495 636.00 | 5 510 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 729.00 | 180 468.00 | 5 732 261.00 | 5 912 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 375.00 | | | 1 104 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 680.00 | | | 612 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 055.00 | | | 1 827 055.00 |
DP Provisions pour risques | 63 175.00 | | | 63 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 175.00 | | | 63 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 392.00 | | | 1 844 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 497.00 | | | 1 112 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 109.00 | | | 721 109.00 |
EA Autres dettes | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 760.00 | | | 3 841 760.00 |
ED (V) | 271.00 | | | 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 261.00 | | | 5 732 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 691 760.00 | | | 3 691 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523.00 | 139.00 | 1 662.00 | 1 523.00 |
FD Production vendue biens | 3 557 373.00 | 2 565 016.00 | 6 122 388.00 | 3 557 373.00 |
FG Production vendue services | 67 122.00 | 10 643.00 | 77 765.00 | 67 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 018.00 | 2 575 798.00 | 6 201 816.00 | 3 626 018.00 |
FM Production stockée | | | 355 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 607 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 150 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 8 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 837 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701.00 | 4 071.00 | | 4 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 790.00 | 2 502.00 | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 491.00 | 6 573.00 | | 6 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 634.00 | -6 573.00 | | 6 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 680.00 | 154 735.00 | | 182 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 677.00 | 4 049 443.00 | | 6 655 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 997.00 | 3 551 039.00 | | 6 042 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 680.00 | 498 404.00 | | 612 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 855.00 | 6 345.00 | | 19 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 009.00 | | 111 192.00 | 291 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 499.00 | | 34 896.00 | 8 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 070.00 | | 67 172.00 | 275 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | 9 124.00 | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 370.00 | 32 416.00 | | 133 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 872.00 | 32 416.00 | | 124 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 965.00 | 210.00 | | 62 965.00 |
6T Sur comptes clients | 13 579.00 | 1 380.00 | 276.00 | 13 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 579.00 | 1 380.00 | 276.00 | 13 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 544.00 | 1 590.00 | 276.00 | 76 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | 276.00 | |
UG ‐ Financières | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 497.00 | 1 112 497.00 | | 1 112 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 679.00 | 174 679.00 | | 174 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 196.00 | 126 196.00 | | 126 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 892 754.00 | | | 2 892 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VB T. V. A. | 106 228.00 | | | 106 228.00 |
VC Groupe et associés | 248 210.00 | | | 248 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 90 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 844 063.00 | 1 844 063.00 | | 1 844 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 624.00 | | | 162 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 122.00 | 3 419 586.00 | 33 536.00 | 3 453 122.00 |
VW T.V.A. | 354 523.00 | 354 523.00 | | 354 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 746.00 | 3 688 746.00 | 90 000.00 | 3 838 746.00 |