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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 119.00 | 25 658.00 | 78 461.00 | 104 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 099.00 | 27 488.00 | 79 611.00 | 107 099.00 |
BT Marchandises | 590 849.00 | | 590 849.00 | 590 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BZ Autres créances | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CF Disponibilités | 208 579.00 | | 208 579.00 | 208 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 793.00 | 3 733.00 | 1 006 060.00 | 1 009 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 892.00 | 31 221.00 | 1 085 670.00 | 1 116 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 135 679.00 | 2 118 475.00 | | 3 135 679.00 |
230 Autres produits | 2 059.00 | 5 882.00 | | 2 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 231 690.00 | 2 216 031.00 | | 3 231 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 975 790.00 | 1 762 002.00 | | 2 975 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -254 566.00 | 120 906.00 | | -254 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 778.00 | 1 812.00 | | 778.00 |
242 Autres charges externes. | 116 676.00 | 105 623.00 | | 116 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 542.00 | 5 041.00 | | 9 542.00 |
252 Charges sociales | 40 811.00 | 41 882.00 | | 40 811.00 |
262 Autres charges | 505.00 | 1 639.00 | | 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 174 661.00 | 54 848.00 | | 174 661.00 |
280 Produits financiers | 1 362.00 | 1 937.00 | | 1 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 667.00 | 36 500.00 | | 74 667.00 |
294 Charges financières | 7 120.00 | 8 194.00 | | 7 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 624.00 | 28 651.00 | | 60 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 421.00 | 56 439.00 | | 164 421.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 151 668.00 | 120 229.00 | | 151 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 421.00 | 56 439.00 | | 164 421.00 |
DL TOTAL (I) | 323 790.00 | 184 368.00 | | 323 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 522.00 | 301 515.00 | | 334 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 109.00 | 145 180.00 | | 324 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 039.00 | 270.00 | | 4 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 27 075.00 | 8 576.00 | | 27 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 881.00 | 545 231.00 | | 761 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 670.00 | 729 599.00 | | 1 085 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 515.00 | 124 500.00 | | 47 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 916.00 | 107 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 916.00 | 104 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 535.00 | 124 500.00 | | 44 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 578.00 | 19 202.00 | 4 291.00 | 12 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 748.00 | 19 202.00 | 4 291.00 | 10 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 593.00 | 192 550.00 | 5 042.00 | 197 593.00 |