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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 270.00 | | 490 270.00 | 490 270.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 698.00 | | 494 698.00 | 494 698.00 |
CU Autres participations | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 856.00 | 265.00 | | 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 383.00 | -651.00 | | -2 383.00 |
280 Produits financiers | 24 270.00 | 52 585.00 | | 24 270.00 |
294 Charges financières | | 63.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 940.00 | 1 000.00 | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 947.00 | 50 871.00 | | 20 947.00 |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 415.00 | 10 871.00 | | 13 415.00 |
DH Report à nouveau | 156 086.00 | 135 058.00 | | 156 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 947.00 | 50 871.00 | | 20 947.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 4 060.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 468 448.00 | 473 861.00 | | 468 448.00 |
EA Autres dettes | 26 250.00 | 48 750.00 | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 250.00 | 48 750.00 | | 26 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 698.00 | 522 611.00 | | 494 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 060.00 | 940.00 | | 4 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 250.00 | 22 500.00 | 3 750.00 | 26 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 250.00 | 22 500.00 | 3 750.00 | 26 250.00 |