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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 135.00 | 8 590.00 | 7 545.00 | 16 135.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 516.00 | 8 590.00 | 92 926.00 | 101 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
060 Stock marchandises | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
072 Créances – Autres | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
084 Disponibilités | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
110 Total général Actif | 154 821.00 | 8 590.00 | 146 231.00 | 154 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 468.00 | 8 866.00 | | 9 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 575.00 | 100 211.00 | | 115 575.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 048.00 | 109 080.00 | | 125 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 849.00 | 1 023.00 | | 1 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -541.00 | 662.00 | | -541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 955.00 | 10 092.00 | | 8 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | -714.00 | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 26 999.00 | 25 259.00 | | 26 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 1 251.00 | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 763.00 | 42 847.00 | | 47 763.00 |
252 Charges sociales | 1 727.00 | 4 029.00 | | 1 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 445.00 | 1 599.00 | | 2 445.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 661.00 | 86 053.00 | | 90 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 387.00 | 23 027.00 | | 34 387.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 177.00 | | 108.00 |
294 Charges financières | 1 487.00 | 1 876.00 | | 1 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 3 068.00 | | 4 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 266.00 | 18 260.00 | | 28 266.00 |