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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
AH Fonds commercial | 2 432 000.00 | | 2 432 000.00 | 2 432 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 318.00 | 71 634.00 | 21 683.00 | 93 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 620.00 | 93 315.00 | 2 472 304.00 | 2 565 620.00 |
BT Marchandises | 133 144.00 | | 133 144.00 | 133 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
BZ Autres créances | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
CF Disponibilités | 80 495.00 | | 80 495.00 | 80 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 964.00 | | 310 964.00 | 310 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 584.00 | 93 315.00 | 2 783 268.00 | 2 876 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278.00 | | | 278.00 |
CU Autres participations | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 617 474.00 | 451 581.00 | | 617 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 165.00 | 165 893.00 | | 145 165.00 |
DL TOTAL (I) | 873 739.00 | 728 574.00 | | 873 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 668.00 | 1 529 214.00 | | 1 422 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 762.00 | 214 076.00 | | 218 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 872.00 | 179 872.00 | | 201 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 225.00 | 72 057.00 | | 66 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 529.00 | 1 995 219.00 | | 1 909 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 268.00 | 2 723 793.00 | | 2 783 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 631.00 | 1 304 381.00 | | 1 272 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636 897.00 | 690 837.00 | | 636 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 872.00 | 201 872.00 | | 201 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VC Groupe et associés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 668.00 | 150 036.00 | 455 313.00 | 1 422 668.00 |
VI Groupe et associés | 218 763.00 | 218 763.00 | | 218 763.00 |
VP Divers | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 529.00 | 636 898.00 | 455 313.00 | 1 909 529.00 |