| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 825.00 | 5 872.00 | 6 953.00 | 12 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 635.00 | 22 934.00 | 34 701.00 | 57 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 490.00 | 28 806.00 | 41 684.00 | 70 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
BZ Autres créances | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CF Disponibilités | 312 133.00 | | 312 133.00 | 312 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 208.00 | | 570 208.00 | 570 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 699.00 | 28 806.00 | 611 893.00 | 640 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 424.00 | 139 416.00 | | 166 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 421.00 | 27 008.00 | | -67 421.00 |
DL TOTAL (I) | 100 003.00 | 167 424.00 | | 100 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 871.00 | 56 367.00 | | 96 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 669.00 | 121 859.00 | | 177 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 236.00 | 90 419.00 | | 80 236.00 |
EA Autres dettes | 157 114.00 | 144 750.00 | | 157 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 890.00 | 413 395.00 | | 511 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 893.00 | 580 819.00 | | 611 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 890.00 | 413 395.00 | | 511 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 237 100.00 | 1 237 100.00 | |
FG Production vendue services | 3 309.00 | 248 306.00 | 251 615.00 | 3 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309.00 | 1 485 406.00 | 1 488 715.00 | 3 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 022.00 | |
GE Autres charges | | | 9 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 635.00 | 113.00 | | 2 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 648.00 | 850.00 | | 12 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 283.00 | 963.00 | | 15 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 930.00 | -963.00 | | 3 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -501.00 | 4 954.00 | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 156.00 | 1 057 342.00 | | 1 558 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 577.00 | 1 030 334.00 | | 1 625 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 421.00 | 27 008.00 | | -67 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 372.00 | | 9 119.00 | 76 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 70 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 70 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 342.00 | | 9 119.00 | 76 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 136.00 | 15 022.00 | 2 352.00 | 16 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 136.00 | 15 022.00 | 2 352.00 | 16 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 669.00 | 177 669.00 | | 177 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 114.00 | 157 114.00 | | 157 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 871.00 | 96 871.00 | | 96 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 105.00 | 258 105.00 | | 258 105.00 |
VW T.V.A. | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 890.00 | 511 890.00 | | 511 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 007.00 | 11 581.00 | | 20 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 703.00 | 4 821.00 | | 3 703.00 |
ST Autres comptes | 87 357.00 | 78 510.00 | | 87 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 828.00 | 5 883.00 | | 2 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | 647.00 | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 658.00 | 12 228.00 | | 20 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 494.00 | 306 825.00 | | 299 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 804.00 | 15 500.00 | | 261 804.00 |
ZE Dividendes | 139 416.00 | | | 139 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 888.00 | 107 215.00 | | 111 888.00 |