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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AH Fonds commercial | 62 352.00 | | 62 352.00 | 62 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 614.00 | 14 039.00 | 11 575.00 | 25 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 449.00 | 17 022.00 | 81 427.00 | 98 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
BZ Autres créances | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
CF Disponibilités | 648 853.00 | | 648 853.00 | 648 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 619.00 | | 745 619.00 | 745 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 068.00 | 17 022.00 | 827 045.00 | 844 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
DH Report à nouveau | -89 982.00 | -89 510.00 | | -89 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 911.00 | -472.00 | | 43 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605.00 | -41 306.00 | | 2 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 566.00 | 50 832.00 | | 114 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 848.00 | 37 629.00 | | 35 848.00 |
EA Autres dettes | 660 249.00 | 750 694.00 | | 660 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 777.00 | 12 034.00 | | 13 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 440.00 | 876 489.00 | | 824 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 045.00 | 835 184.00 | | 827 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 440.00 | 876 489.00 | | 824 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 176.00 | | 272 176.00 | 272 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 176.00 | | 272 176.00 | 272 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | 374.00 | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 251.00 | 1 555.00 | | 57 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 251.00 | 1 555.00 | | 57 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 2 239.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 2 239.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 045.00 | -684.00 | | 57 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 473.00 | 186 482.00 | | 329 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 562.00 | 186 954.00 | | 285 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 911.00 | -472.00 | | 43 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 265.00 | | 16 185.00 | 82 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 929.00 | | 8 685.00 | 16 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 586.00 | 2 436.00 | | 14 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 54.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 656.00 | 2 383.00 | | 11 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 566.00 | 114 566.00 | | 114 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 249.00 | 660 249.00 | | 660 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VP Divers | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 266.00 | 96 766.00 | 7 500.00 | 104 266.00 |
VW T.V.A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 440.00 | 824 440.00 | | 824 440.00 |