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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 969.00 | 35 110.00 | 15 858.00 | 50 969.00 |
040 Immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 550.00 | 38 110.00 | 23 440.00 | 61 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 414.00 | 5 736.00 | 79 678.00 | 85 414.00 |
072 Créances – Autres | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
084 Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 309.00 | 5 736.00 | 149 574.00 | 155 309.00 |
110 Total général Actif | 216 860.00 | 43 846.00 | 173 013.00 | 216 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 713.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 098.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 721.00 | | | 442 721.00 |
222 Production stockée | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
230 Autres produits | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 371.00 | | | 469 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 573.00 | | | 74 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
242 Autres charges externes. | 164 524.00 | | | 164 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 026.00 | | | 181 026.00 |
252 Charges sociales | 77 848.00 | | | 77 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
262 Autres charges | 290.00 | | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 087.00 | | | 516 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 716.00 | | | -46 716.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 871.00 | | | 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 111.00 | | | -49 111.00 |