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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 773.00 | 57 174.00 | 45 599.00 | 102 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 773.00 | 57 174.00 | 90 599.00 | 147 773.00 |
060 Stock marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
072 Créances – Autres | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
084 Disponibilités | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
110 Total général Actif | 176 955.00 | 57 174.00 | 119 781.00 | 176 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 717.00 | 169 807.00 | | 156 717.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 432.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 050.00 | 170 239.00 | | 157 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 908.00 | 58 066.00 | | 50 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22.00 | | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 40 446.00 | 39 237.00 | | 40 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | 1 081.00 | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 584.00 | 39 641.00 | | 37 584.00 |
252 Charges sociales | 1 941.00 | 2 520.00 | | 1 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 134.00 | 17 183.00 | | 19 134.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 188.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 608.00 | 157 916.00 | | 151 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 442.00 | 12 323.00 | | 5 442.00 |
294 Charges financières | 2 490.00 | 2 787.00 | | 2 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 1 343.00 | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 587.00 | 8 194.00 | | 2 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 068.00 | | | 140 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |