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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 085.00 | 41 547.00 | 35 539.00 | 77 085.00 |
040 Immobilisations financières | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 784.00 | 41 547.00 | 407 237.00 | 448 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
072 Créances – Autres | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
084 Disponibilités | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
110 Total général Actif | 558 770.00 | 41 547.00 | 517 223.00 | 558 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 549 926.00 | | | 549 926.00 |
224 Production immobilisée | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
230 Autres produits | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 219.00 | | | 556 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 769.00 | | | 188 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
252 Charges sociales | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
262 Autres charges | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 171.00 | | | 479 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
280 Produits financiers | -577.00 | | | -577.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
294 Charges financières | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 947.00 | | | 62 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 275.00 | | | 27 275.00 |