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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 878.00 | 51 773.00 | 10 105.00 | 61 878.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 984.00 | 154 112.00 | 267 871.00 | 421 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 091.00 | 31 554.00 | 150 536.00 | 182 091.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 741.00 | 237 439.00 | 871 301.00 | 1 108 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BT Marchandises | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BZ Autres créances | 69 832.00 | 14 399.00 | 55 433.00 | 69 832.00 |
CF Disponibilités | 83 951.00 | | 83 951.00 | 83 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 716.00 | 14 399.00 | 155 316.00 | 169 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 457.00 | 251 839.00 | 1 026 618.00 | 1 278 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
DH Report à nouveau | | 39 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 219.00 | 19 474.00 | | -21 219.00 |
DL TOTAL (I) | 68 447.00 | 69 667.00 | | 68 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 776.00 | 249 181.00 | | 366 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 347.00 | 196 469.00 | | 405 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 743.00 | 49 510.00 | | 62 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 606.00 | 80 429.00 | | 114 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 170.00 | 575 591.00 | | 958 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 618.00 | 645 258.00 | | 1 026 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 382.00 | | 458 859.00 | 652 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 869.00 | | 14 010.00 | 47 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 1 108 741.00 | 2 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 604 075.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 126 000.00 | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 814.00 | | 315 762.00 | 290 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 087.00 | 3 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 984.00 | 73 456.00 | | 163 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 816.00 | 5 958.00 | | 45 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 168.00 | 67 498.00 | | 118 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 777.00 | 85 669.00 | 236 433.00 | 366 777.00 |
VI Groupe et associés | 405 347.00 | 405 347.00 | | 405 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 266.00 | 76 478.00 | 6 787.00 | 83 266.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 170.00 | 677 062.00 | 236 433.00 | 958 170.00 |