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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 419 991.00 | 321 968.00 | 98 023.00 | 419 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 685.00 | 228.00 | 456.00 | 685.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 076.00 | 322 196.00 | 98 879.00 | 421 076.00 |
060 Stock marchandises | 116 469.00 | 78 513.00 | 37 956.00 | 116 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 746.00 | | 206 746.00 | 206 746.00 |
072 Créances – Autres | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
084 Disponibilités | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 156.00 | 78 513.00 | 317 643.00 | 396 156.00 |
110 Total général Actif | 817 231.00 | 400 709.00 | 416 522.00 | 817 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 559 481.00 | | | 559 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 770.00 | | | 157 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
230 Autres produits | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 222.00 | | | 743 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 962.00 | | | -37 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
242 Autres charges externes. | 387 077.00 | | | 387 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 777.00 | | | 93 777.00 |
256 Dotations aux provisions | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
262 Autres charges | 130 887.00 | | | 130 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 963.00 | | | 724 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | -534.00 | | | -534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 82 327.00 | | | 82 327.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 582.00 | | | 338 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 012.00 | | | 83 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 518.00 | | | 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 644.00 | | | 4 644.00 |