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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 778.00 | 31 953.00 | 10 825.00 | 42 778.00 |
040 Immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 765.00 | 31 953.00 | 223 812.00 | 255 765.00 |
060 Stock marchandises | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
072 Créances – Autres | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
110 Total général Actif | 261 649.00 | 31 953.00 | 229 696.00 | 261 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 457.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 975.00 | | | 139 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8.00 | | | 8.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
230 Autres produits | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 789.00 | | | 145 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 793.00 | | | 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
252 Charges sociales | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
262 Autres charges | 703.00 | | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 238.00 | | | 154 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 449.00 | | | -8 449.00 |
294 Charges financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 938.00 | | | -10 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 765.00 | | | 255 765.00 |