| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 708.00 | 7 620.00 | 5 088.00 | 12 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 215.00 | 7 653.00 | 2 562.00 | 10 215.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 506.00 | 94.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 523.00 | 15 779.00 | 172 744.00 | 188 523.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
BZ Autres créances | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
CF Disponibilités | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 872.00 | | 84 872.00 | 84 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 396.00 | 15 779.00 | 257 617.00 | 273 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 751.00 | -49 276.00 | | -38 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 258.00 | 10 525.00 | | -93 258.00 |
DL TOTAL (I) | -92 009.00 | 1 249.00 | | -92 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | 13 229.00 | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 342.00 | 183 866.00 | | 254 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 135.00 | 82 607.00 | | 48 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 737.00 | 45 526.00 | | 23 737.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 1 478.00 | | 1 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 625.00 | 326 706.00 | | 349 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 617.00 | 327 955.00 | | 257 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 283.00 | 142 840.00 | | 95 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -701.00 | | -701.00 | -701.00 |
FG Production vendue services | 59 581.00 | | 59 581.00 | 59 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 662.00 | 100 000.00 | | 10 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 662.00 | 100 000.00 | | 10 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 545.00 | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 545.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 115.00 | 99 455.00 | | 8 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 164.00 | 318 102.00 | | 99 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 421.00 | 307 577.00 | | 192 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 258.00 | 10 525.00 | | -93 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 523.00 | | | 188 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 215.00 | | | 175 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 630.00 | 6 149.00 | | 9 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 078.00 | 2 542.00 | | 5 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | 3 407.00 | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306.00 | 200.00 | | 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 342.00 | | 254 342.00 | 254 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
UX Autres créances clients | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
VB T. V. A. | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VP Divers | 821.00 | | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
VW T.V.A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 625.00 | 95 283.00 | 254 342.00 | 349 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 1 190.00 | | 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 875.00 | 79 366.00 | | 50 875.00 |
ST Autres comptes | 8 807.00 | 28 189.00 | | 8 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 212.00 | 17 702.00 | | 8 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | -1.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 20 816.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | -475.00 | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 857.00 | 715.00 | | 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 567.00 | 43 254.00 | | 20 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 730.00 | 14 516.00 | | 17 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 894.00 | 146 073.00 | | 67 894.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |